风险来得好快!"花式"蹭热点的口罩股还能扛多久?

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在连续4根阳线之后,今天的大盘走得略略有点“坎坷”,沪指盘中分别在开盘不久和10:30之后出现了一波跳水,让人有一点担心:

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沪指今日分时图

不过让人松口气的是,大盘在短暂的一波抛压之后终究还是稳住了阵脚,沪指连收5根阳线创出反弹新高,同时创业板也顽强收涨再创3年多新高。

然而,“每经牛眼”注意到,今日的A股盘面上,前期的强势个股出现了明显的分化,消息面上面也有了不太和谐的声音,下周这些强势板块和个股又该如何走呢?

部分前期暴涨医药股“炸板”,风险来了?

在经过此前的连续上涨后,今日A股医药整体出现调整,截至收盘,医药制造和医疗行业板块在两市各行业板块中跌幅居首,分别下跌2.10%和1.73%。

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今日两市行业板块跌幅排名

医药制造板块中的强势个股也出现了明显的分化,既有红日药业、金花股份、联环药业等近10只个股强势涨停,也有未名医药、达安基因、莱茵生物、人福医药、众生药业、天药股份、香雪制药等前期热门个股跌幅超9%。其中,部分前期上涨幅度较大的医药股跟随沪指盘中的跳水出现“炸板”:

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鲁抗医药今日分时图

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四环生物今日分时图

据中证网报道,据wind数据统计,截至2月6日收盘,目前两市开盘交易的3774只股票中,753只已然“收复失地”,占比接近两成。资金面上,753只股票中,虽然医药生物个股普遍涨幅居前,但有逾八成医药股遭到主力资金减持,267只医药股整体净流出240亿元,股均净流出近亿元。其中,九洲药业、华大基因主力资金净流出额均超过10亿元,分别为12.39亿、11.35亿元;鲁抗医药净流出9.22亿元,智飞生物、以岭药业、达安基因分别净流出7.61亿、7.56亿、7.44亿元,科华生物、人福医药净流出额也均超过5亿元。

值得注意的是,随着最近部分受益于疫情的医药股迎来大涨,相关公司的股东开始打算逢高减持。Choice数据统计,2月4日~5日,太龙药业、以岭药业、乐心医疗等疫情受益概念股先后发布了重要股东减持计划的公告。其中乐心医疗是实际控制人计划减持,且拟减持的股份占公司总股本的比例高达4%。

对此,有市场人士认为,医药股整体遭遇爆炒过后,相关炒作风险也越来越高,尤其是一些纯粹靠概念炒作支撑的医药股而言,投资风险已经很高,投资者应该予以关注,避免在非理性的概念炒作中吃大亏。

值得注意的是,医药股已经在密集提示相关投资风险。一旦市场风向生变,疫情出现拐点,或者主力资金开始大面积出逃,那么不排除医药股会出现集中性的抛盘,到时候那些估值虚高或者没有真正概念的医药股,将大概率出现股价承压的可能,这一点需要引起投资者的注意。

另外,投资者还应该关注到,最近医药股火爆的炒作过程中,机构专用席位多数出现在卖方席位中,而且,尤其在最近几个交易日,个别营业部也出现了上亿元甩卖医药股的情况,种种迹象可能意味着,大资金已经开始规避医药股可能面临的回调风险。

受两则消息影响,口罩股维持强势

然而,另一个与疫情相关的板块——口罩股——表现却仍然相当强势,似乎没有明显受到大盘盘中调整的影响!截至收盘,维科技术、泰达股份、嘉麟杰、道恩股份、南卫股份、振德医疗、奥美医疗、阳普医疗、尚荣医疗等多只相关概念股涨停。

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泰达股份近期日K线图

上述几只个股,从1月下旬启动以来,短短10个左右的交易日中,普遍涨幅都超过100%,近期很多都是连续涨停。

口罩概念股今日的强势,与消息面的两则新闻有着明显的联系:

一、央行副行长潘功胜今日在国新办发布会上表示,为支持打赢疫情防控阻击战,央行设立了3000亿元专项再贷款,提供低成本再贷款资金,对口罩、护目镜、消毒液等企业快速放贷。

二、据央视新闻报道,国家市场监管总局日前下发通知,按照“统一部署安排、统一技术标准、统一工作要求”的原则,组织全国市场监管系统开展口罩产品质量监督专项抽查。要求抽查不干扰、不影响企业的正常生产过程,将产品质量与数量放到同样重要位置,强化公正监管。对抽查发现存在不合格口罩产品的,责令企业迅速整改,整改合格后方可继续组织生产。对故意违法生产不合格口罩产品的企业依法严肃查处。

此外,随着下周返程高峰的到来,作为目前防护新型冠状病毒重要工具之一的口罩,其需求量预期会有大幅增长,一些生产能力有富裕的上市公司短期转产口罩以满足需求。在实际需求旺盛的背景下,口罩板块站上A股市场的新“风口”也是顺理成章。

“外行”公司纷纷花式蹭热点

不过,记者注意到,在目前A股的口罩板块中,竟然还出现了原本属于电子、计算机行业的漫步者、汉王科技等公司的身影。

其中,去年因无线耳机火了一把的漫步者最近几天又因为口罩概念连续大涨。究其原因为漫步者旗下子公司控股子公司东莞利发爱尔空气净化系统有限公司有口罩生产业务。不过据漫步者2018年年报显示,利发爱尔公司亏损额达2767。4万元;去年中报显示,利发爱尔公司亏损额为880。6万元。汉王科技的口罩概念同样是拜旗下子公司所赐,有类似情况的还有电力行业的福能股份等公司。

除了上述这些已经站上风口的口罩“外行”外,最近诸如汽车、电子代工等其他行业的公司也因为决定临时生产口罩而受到市场的关注。

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图片来源:上汽通用五菱旗下宝骏汽车官微

2月6日,据报道,A股汽车龙头上汽集团旗下的上汽通用五菱拟联合供应商通过改建生产线的方式转产口罩,用实际行动助力疫情防控阻击战。按照项目建设计划,无尘车间由广西建工集团负责改建,将于本月内建成投入使用,项目共计划建成12条口罩生产线,包括了N95、一般医用防护口罩生产线,日生产量预计达到170万个以上。

电子代工厂工业富联2月7日早间公告,公司新增从事医用口罩的生产,目前预计2月底可实现日产200万只的产能计划,优先用于富士康科技集团近百万员工内部生产防疫保障;不占用社会资源,为民众口罩需求腾出空间;未来视情况积极对外支援输出,为当前疫情防控工作提供有力支撑。目前首条日产10万只口罩生产线尚处于试产阶段,产品资质认证尚在申请中。

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图片来源:工业富联公告

2月4日,有媒体报道称,赢合科技今年春节期间,紧急开发生产医疗平面医用口罩全自动一体机,并与振德医疗签署合作协议,合作开发KN95口罩全自动生产线。而赢合科技目前的主业为锂电池生产设备业务。值得一提的是,2018年11月,公司还曾收购主营电子烟业务的斯科尔51%股权。

多只口罩概念股做出风险提示

虽然近期市场对口罩的需求较为旺盛,但与此同时,多家相关概念股都公开表示,口罩等相关业务对公司业绩不构成重大影响。

例如电力公司福能股份日前在互动平台上表示,目前权属发电企业正常经营;权属子公司南纺新材已积极生产卫生消毒湿巾无纺布及口罩,同时筹建新增口罩生产线。公司主要业务为电力,上述业务对公司业绩不构成重大影响。

决定新增口罩生产线的工业富联在今日早间的公告中同样指出:“鉴于使用安排和用途,预计对公司经营业绩影响较小。”

即使是原先业务中就已有口罩相关业务的公司最近也在公告中坦言口罩业务占比较小。例如,科创板公司瀚川智能日前发布公告称,虽然公司有口罩生产设备业务,但去年该业务占公司收入的比例还不到2%。

据记者梳理,最近几天曾发布过类似相关风险提示的公司还有近期股价暴涨的奥美医疗、振德医疗等。此外,阳普医疗最近还在公告中提请投资者关注口罩生产成本上涨因素:“本次疫情发生以来,公司口罩等疫情相关产品原材料及物流成本上涨,该类产品的销售对业绩的影响存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。”

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图片来源:摄图网

还有部分所谓的“口罩”概念股已发布公告澄清其不涉及口罩业务。例如,江南高纤日前发布公告称,公司主要从事涤纶毛条和复合短纤维的研发、生产和销售,涤纶毛条主要用生产高档精纺呢绒面料;复合短纤维主要生产热风热轧无纺布、无尘纸,广泛应用生产纸尿裤、卫生巾等一次性卫生用品,公司不生产口罩,下游客户没有口罩生产商。

延安必康也提示了风险:“截至目前,公司及下属子公司尚无口罩生产业务,且尚未取得口罩产品生产许可资质。本次拟投资建设的口罩等疫控防护产品生产线项目尚待公司完成内部规划和决策。”

人民同泰公告称,“公司为医药流通企业,主要经营医药批发业务、医药零售业务。目前公司经营情况未发生重大变化。公司目前经营状况正常,主营业务均未发生重大变化,公司不涉及医药制造业务。”

延江股份则公告称,公司目前产品为PE打孔膜、打孔无纺布,主要应用于卫生巾与纸尿裤的面层,尚无客户采购公司产品直接用于口罩的生产。针对公司生产的部分可能用于生产口罩的材料,其目前尚处于产品测试阶段。

江南高纤公告称,“公司不生产口罩,下游客户没有口罩生产商。”

需提防业绩不佳口罩概念股的炒作

经济观察网披露数据显示,中国是世界最大的口罩生产和出口国,全国获得医用口罩生产许可证的口罩企业共有353家,主要分布在广东(26家)、湖北(40家)、江苏(48家)、江西(55家)、河南(68家)等省。

2月3日,国新办发布会上,工信部总工程师田玉龙表示,我国的口罩总体产能是每天2000多万只,从总体来看产能还需要一定时间恢复。

第一财经援引两协会回应称,口罩不属于大宗常用物资,前期国内很多口罩生产企业产能利用不足。随着节后各地陆续复工,全国的口罩产能将得到迅速提升。部分企业已经启动7天24小时全产能生产。一条生产线提高至原来3倍产能。同时原有的大量非医用口罩生产企业,在完善了净化、消杀菌等工序,经检验合格即可以生产普通医用口罩,国家有关部门已开通了相关生产资质的快速审批通道。

中信建投证券指出,根据疫情防护要求,目前在各地政府指导下,医用口罩、防护服等产品的各项紧急扩大产能措施持续开展中,但因资金、工人、原材料供应等需逐步到位,以及部分省际物流运输受限等非生产性因素制约,虽然政府对医用口罩、防护服等生产给予支持和协调,但客观上恢复和扩大产能仍需要一个周期。

根据当前疫情实际情况以及政府公布情况,目前口罩和医用防护服依然存在亟待解决的需求缺口,相关部门正在积极推动具备条件的厂家转化、扩大口罩和医用防护服产能,以政府统一采购、调拨的形式支持防疫大局。

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图片来源:摄图网

万联证券指出,从产业链来看,口罩、防护服是由最上游的聚丙烯经过一系列加工得到SMS无纺布,无纺布再加工制得口罩和防护服。据工信部消息,当前我国口罩产能大约在2000万个/日,N95口罩产能约为60万个/日,目前这部分企业的开工率为70%,即日产1400万个;防护服的国内产能为3万套/日,而日需求达到了约10万套,这其中存在着巨大的供应缺口。这其中的主要原因是中券游SMS无纺布的短缺。国内无纺布的整体产能规模虽然巨大(2014年达到了235万吨)但医用无纺布SMS产能仅为48万吨,在国内的产能也与口罩、防护服的产能相匹配,疫情爆发以后口罩、防护服需求量的暴增导致了中游SMS无纺布的短缺。

对此,前海开源基金首席经济学家杨德龙提示投资者称:“要小心一些炒作疫情概念的医药股,比如受益于疫情的口罩、口服液等,都属于短期的业绩增长,疫情过后可能马上下降。”

香颂资本执行董事沈萌表示,从A股开市后部分个股单日上涨的情况来看,并非是构建在个股业绩和净收入等各方面财务数据之上,而是人们普遍心理预期和市场情绪推高了价格,存在较多炒作泡沫成分。

“例如以口罩股为例,目前由于供求关系紧张、政府管理等因素,口罩市场存在一定的非市场化状况,另外在疫情风波后还存在产能过剩的可能性,拉长至全年来看,这些口罩生产公司是否获益?业绩是否增长?仍存在较大不确定性。”沈萌说。

本文来源:每日经济新闻

1天前